1- Cuentas gestionadas por AMA en Triodos Bank (Banca Ética), donde hacer los ingresos o por tarjeta (PayPal):
Nº 2: Rodamons-Jérica 1491 - 0001 - 24 - 2020239121
Nº 3: Rodamons-Marines 1491 - 0001 - 23 - 2105027821
3- Cuadro Resumen de gastos e ingresos vinculados a la cuentas corrientes
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Saldo inicial Cta Nº.1 AMA General
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462,90 |
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Saldo inicial Cta Nº.2 Rodamons-Jérica |
730,00 |
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Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Marines |
0,00 |
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Tesoreria Inicial 01/01/2014 |
1.192,90 |
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Gastos - Concepto |
Importe |
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Ingresos - Concepto |
Importe |
Mantenimiento Web |
457,50 |
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Cuotas y Donaciones |
1.902,41 |
Comisiones Paypal-Triodos |
52,05 |
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Ingresos Financieros |
0,94 |
Gastos II Marcha Alcoy |
1.025,08 |
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Colaboraciones II Marcha Alcoy |
1.346,00 |
Gastos II Marcha Fracking |
1.053,71 |
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Colaboraciones II Marcha Fracking |
1.126,00 |
Gastos I Marcha Cicloturista O.N. |
664,59 |
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Colaboraciones I Marcha Cicloturista O.N. |
729,30 |
Mantenimiento Albergue Jérica |
3.792,94 |
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Colaboraciones Rodamons-Jérica |
3.691,76 |
Mantenimiento Albergue Marines |
1.550,00 |
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Colaboraciones Rodamons-Marines |
1.954,14 |
Gastos varios(publi, papeleria, fira..) |
170,42 |
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Proyecto Soluciones cc |
1.649,30 |
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TOTAL GASTOS
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10.415,59 |
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TOTAL INGRESOS
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10.749,61 |
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Saldo final Cta Nº.1 AMA General
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494,90 |
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Saldo final Cta Nº.2 Rodamons-Jérica |
628,82 |
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Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Marines |
404,14 |
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Tesoreria Final 31/12/2014
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1.527,86 |
4- Extracto Bancario completo de la cta. corriente Nº.1 AMA General
Saldos de las cuentas Nº 2 y 3 Rodamons
5- Justificación de los pagos realizados desde la cta. corriente Nº.1 AMA General
Nº. Docu. |
Copia Documento |
Fecha |
Importe |
Concepto |
1 |
Ver Online |
24/02 |
-155,00 |
Pago resto Fra.244/2013 Web |
2 |
Ver Online
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28/02 |
-80,12 |
Seguro Marcha Alcoy |
3 |
Ver Online |
28/02 |
-74,39 |
Seguro Marcha Alcoy |
4 |
Ver Online |
28/02 |
-446,68 |
Bus Marcha Alcoy |
5 |
Ver Online |
28/02 |
-151,25 |
Fra.80/2014 Web AMA |
6 |
Ver Online |
03/03 |
-164,85 |
Tren Marcha Alcoy |
7 |
Ver Online |
03/03 |
-179,04 |
Furgoneta Marcha Alcoy |
8 |
Ver Online |
03/03 |
-80,00 |
Gasolina furgo Marcha Alcoy |
9 |
Ver Online |
25/04 |
-550,00 |
Bus Marcha Fracking |
10 |
Ver Online |
29/04 |
-74,44 |
Seguro Marcha Fracking |
Nº. Docu.
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Copia Documento
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Fecha
|
Importe
|
Concepto |
11 |
Ver Online |
25/04 |
-74,44 |
Seguro Marcha Fracking |
12 |
Ver Online |
05/05 |
-268,18 |
Furgoneta Marcha Fracking |
13 |
Ver Online |
06/05 |
-70,00 |
Bocinas Marcha Fracking |
14 |
Ver Online |
07/05 |
-16,65 |
Varios Marcha Fracking |
15 |
Ver Online |
09/05 |
-45,00 |
Colaboración Fira Alternativa |
16 |
Ver Online |
15/05 |
-41,62 |
Fras Varias |
17 |
Ver Online |
09/06 |
-78,20 |
Tren ponente 3ª conferencia Voces |
18 |
Ver Online |
03/07 |
-35,74 |
Promoción AMA-Proyectos en Facebook |
19 |
Ver Online |
03/07 |
-29,80 |
Renovaciones y compra de dominios |
20 |
Ver Online |
14/07 |
-151,25 |
Fra.165/2014 Web AMA |
Nº. Docu.
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Copia Documento
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Fecha
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Importe
|
Concepto |
21 |
Ver Online |
26/09 |
-40,14 |
Promoción AMA-Proyectos en Facebook |
22 |
Ver Online |
08/10 |
-550,00 |
Bus Marcha Ojos Negros |
23 |
Ver Online |
14/10 |
-74,45 |
Seguro Marcha Ojos Negros |
24 |
Ver Online |
17/10 |
-27,90 |
Cena Conferenciantes 4ª Confe. Voces |
25 |
Ver Online |
04/11 |
-10,97 |
Promoción Conferencia Voces en Face. |
26 |
Ver Online |
05/11 |
-1.422,96 |
80% Fra Web Soluciones cc |
27 |
Ver Online |
05/11 |
-29,04 |
Papeleria Proyecto Soluciones |
28 |
Ver Online |
12/12 |
-44,49 |
Fra. formulario web Soluciones |
29 |
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18/12 |
-18,00 |
Devolución recibo domiciliado |
30 |
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18/12 |
-1,21 |
Comisión devolución |