1- Cuentas gestionadas por AMA en Triodos Bank (Banca Ética), donde hacer los ingresos o por tarjeta (PayPal):
Nº 2: AMA CV 1491 - 0001 - 23 - 2105027821
Nº 3: Rodamons-Jérica 1491 - 0001 - 24 - 2020239121
3- Cuadro Resumen de gastos e ingresos vinculados a la cuentas corrientes
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Saldo inicial Cta Nº.1 AMA General
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1.895,22 |
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Saldo inicial Cta Nº.2 AMAcv |
187,81 |
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Saldo inicial Cta Nº.3 Rodamons-Jérica |
561,21 |
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Tesoreria Inicial 01/01/2016 |
2.644,24 |
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Gastos - Concepto |
Importe |
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Ingresos - Concepto |
Importe |
Mantenimiento Webs |
339,92 |
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Cuotas y Donaciones |
1.297,04
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Seguros RC Paris y ConBici |
331,89 |
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Crowfunding Marcha a Paris 2015 |
1.097,96 |
Pagos a cuenta documental Marrakech |
1.700,00 |
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Crowfunding documental Marcha a Marrakech |
2.648,10 |
Colaboración AMAcv |
950,00 |
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Colaboraciones salida Marcha a Marrakech |
720,00 |
Publicidad Facebook |
496,34 |
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Devolución fianzas |
180,00 |
Comisiones Paypal-Triodos |
50,89 |
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A cuenta colaboracion Ley C.C. |
500,00 |
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Varios(Px1NME,desplazamientos Madrid...) |
191,05 |
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Total Gastos AMAcv |
7.127,47 |
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Total ingresos AMAcv |
8.536,75 |
Mantenimiento Albergue Jérica |
3.500,00 |
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Colaboraciones Rodamons-Jérica |
3.419,00 |
TOTAL GASTOS
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15.187,56 |
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TOTAL INGRESOS
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17.898,85 |
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Saldo final Cta Nº.1 AMA General
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3.278,23 |
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Saldo final Cta Nº.2 AMAcv |
1.597,09 |
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Saldo final Cta Nº.3 Rodamons-Jérica |
480,21 |
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Tesoreria Final 31/12/2016
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5.355,53 |
4.1- Extracto Bancario completo de la cta. corriente Nº.1 AMA General
4.2- Extracto Bancario completo de la cta. corriente Nº.2 AMACV
4.3- Extracto Bancario completo de la cta. corriente Nº.3 Rodamons-Jerica
5- Justificación de los pagos realizados desde la ctas. corriente Nº.1 y 2
Nº. Docu. |
Copia Documento |
Fecha |
Importe |
Concepto |
1 |
Ver Online |
05/01 |
41,99 |
Publicidad Facebook |
2 |
Ver Online
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12/01 |
291,89 |
Seguro RC Marcha Paris |
3 |
Ver Online |
22/02 |
242,00 |
Web Soluciones cc |
4 |
Ver Online |
04/03 |
950,00 |
Traspaso AMAFederacion-AMAcv |
5 |
Ver Online |
04/04 |
192,00 |
Publicidad Facebook |
6 |
Ver Online |
29/06 |
41,66 |
Renovación dominios AMA-Soluciones |
7 |
Ver Online |
31/07 |
28,06 |
Publicidad Facebook |
8 |
Ver Online |
11/08 |
18,15 |
Dominios Ley CC .es |
9 |
Ver Online |
13/08 |
17,97 |
Dominios Ley CC .com |
10 |
Ver Online |
24/09 |
500,00 |
A cuenta gastos campaña LCC |
11 |
Ver Online |
5-18/10 |
1.700,00 |
A cta. gastos Documental Marrakech |
12 |
Ver Online |
30/11 |
30,57 |
Publicidad Facebook |
13 |
Ver Online |
01/04 |
495,00 |
Pago bus 1 Fracking |
14 |
Ver Online |
01/04 |
550,00 |
Pago bus 2 Fracking |
15 |
Ver Online |
07/07 |
64,13 |
Artes graficas |
16 |
Ver Online |
05/10 |
1.000,00 |
A cta. gastos Documental Marrakech |
17 |
Ver Online |
13/10 |
354,22 |
Seguro Marcha Marrakech |
18 |
Ver Online |
17/10 |
157,3 |
Roler y pancartas Marcha Marrakech |
19 |
Ver Online |
17/10 |
350,09 |
Merchandising Marcha Marrakech |
20 |
Ver Online |
17/10 |
53.18 |
Merchandising Marcha Marrakech |